编辑/富途资讯 koma
富途资讯8月27日消息,今日MSCI扩容第二步实施,中国大盘A股的纳入因子由10%提升至15%,北向资金尾盘疯狂买入,净流入额一度超230亿元。
数据来源:富途证券
收盘后,沪股通全天净流入73.7亿元,深股通全天净流入43.9亿元,全天净流入117.6亿元。上证指数涨1.35%,报收2902点;深成指涨1.86%,报收9443点;创业板指涨1.71%,报收1628点。
要知道,这神奇一幕在今年5月28日也上演过,5月28日A股纳入MSCI首次扩容生效(A股大盘股纳入比例从5%提升至10%),当日沪深300指数、上证指数在尾盘短短8分钟急速拉升。同时,北向资金尾盘疯狂买入,净流入额一度达到117.9亿元。
数据来源:富途证券
为何MSCI每次扩容都会上演北上资金尾盘神奇拉升?这是因为相关追踪MSCI指数的被动型基金,必须于生效前完成建仓或加仓,保证基金净值不偏离MSCI指数。
根据MSCI此前提出的「三步走」安排,11月还将有一次MSCI对A股纳入因子的调整。11月,在半年度指数审议中,MSCI将把相关指数中所有中国大盘A股三纳入因子从15%升至20%;同时,将中国中盘A股(包括符合条件的创业板股票)以20%的纳入因子纳入MSCI相关指数。
除了MSCI外,六月份刚刚建仓的富时罗素近期也会有动作。据悉,8月23日,富时罗素将于当地时间收盘后,公布其指数季度调整结果。富时罗素将在此次调整中,将中国A股的纳入因子由5%提升至15%。该变动将于9月23日开盘前正式生效。
此外,9月6日,标普道琼斯指数将发布纳入其指数体系的中国A股名单,A股将以25%的纳入因子一次性纳入,该变动同样于9月23日开盘前正式生效。此前公布的初步筛选名单中,共有1241只A股入围。不过,创业板此次并未纳入该指数。
中金公司认为,中长期针对外资配置中国市场的规模与中国经济、市场规模不相匹配的系统性修正是外资持续流入中国的根本动力。我们估算未来10年外资平均每年净流入A股的资金量可能在2000亿元-4000亿元。随着外资A股参与率的提升,A股投资行为也在越来越朝着「基于基本面的投资」方向转变,外资有望在未来10年内持有A股的总市值比例达到10%而成为A股最大的一类机构投资者,从而对A股越来越机构化起到示范作用。
摩根资产的分析师则表示,权重调整后,被动投资者会相应提高配置在A股的权重。不过,当下全球股市进入调整期,ETF也会面临资金流出的考验,因此流入A股市场的资金规模可能不及市场预期。此外,他们认为,由于目前A股估值水平相对较低,主动管理型基金仍然看中其中长期机会,但海外不确定因素的影响,会令偏重择时交易的主动资金比较谨慎,短期内资金大规模流入的可能性不高。
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(来源:富途证券的财富号 2019-08-27 17:27) [点击查看原文]
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